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诚 通 财 务 公 司 首 页 集 团 官 网 网 络 办 公 系 统 E N 繁 首 页 公 司 概 况 公 司 简 介 董 事 长 致 辞 发 展 历 程 经 营 团 队 发 展 战 略 组 织 结 构 行 业 制 度 股 东 信 息 经 营 发 展 司 库 建 设 资 产 业 务 负 债 业 务 中 间 业 务 创 新 业 务 新 闻 中 心 公 司 新 闻 集 团 动 态 信 息 公 开 通 知 公 告 企 业 文 化 六 + 五 社 会 责 任 品 牌 建 设 清 廉 金 融 党 群 工 作 公 司 党 建 基 层 党 建 群 团 工 作 专 题 专 栏 人 力 资 源 人 才 招 聘 诚 通 财 务 有 限 责 任 公 司 常 年 . . . 2 0 2 5 0 3 0 3 诚 通 财 务 有 限 责 任 公 司 数 据 . . . 2 0 2 5 0 2 2 8 诚 通 财 务 有 限 责 任 公 司 诚 通 . . . 2 0 2 4 1 2 0 6 巡 视 公 告 2 0 2 4 0 5 2 3 关 于 诚 通 财 务 公 司 更 换 金 融 . . . 2 0 2 4 0 1 1 6 诚 通 财 务 数 据 治 理 项 目 启 动 大 会 隆 重 召 开 以 . . . 诚 通 财 务 公 司 开 展 A I 大 模 型 应 用 研 讨 会 诚 通 财 务 召 开 党 委 理 论 中 心 组 学 习 （ 扩 大 ） 会 . . . 诚 通 财 务 召 开 网 络 安 全 专 项 工 作 部 署 会 诚 通 财 务 与 通 人 力 开 展 业 务 交 流 公 司 新 闻 集 团 动 态 诚 通 财 务 数 据 治 理 项 目 启 动 大 会 隆 重 召 开 以 治 理 筑 基 未 来 . . . 2 0 2 5 0 3 3 1 　 　 　 　 2 0 2 5 年 3 月 2 7 日 ， 诚 通 财 务 有 限 责 任 公 司 在 京 召 开 数 据 治 理 项 目 启 动 大 会 ， 标 志 着 公 . . . 诚 通 财 务 公 司 开 展 A I 大 模 型 应 用 研 讨 会 2 0 2 5 0 3 2 1 诚 通 财 务 荣 获 中 国 财 协 “ 年 度 行 业 研 究 突 出 贡 献 单 位 ” 表 彰 2 0 2 5 0 1 2 2 诚 通 财 务 数 字 员 工 “ 诚 小 财 ” 正 式 上 岗 助 力 公 司 运 营 质 量 效 率 . . . 2 0 2 4 1 2 2 5 诚 通 财 务 召 开 党 委 理 论 中 心 组 学 习 （ 扩 大 ） 会 深 入 学 习 贯 彻 党 . . . 2 0 2 4 1 1 0 8 诚 通 财 务 组 织 召 开 党 委 理 论 中 心 组 （ 扩 大 ） 学 习 暨 统 战 工 作 座 . . . 2 0 2 4 0 9 1 4 更 多 > > 郭 祥 玉 总 经 理 到 无 锡 诚 通 国 联 、 诚 通 租 赁 及 诚 通 国 贸 等 企 业 开 . . . 2 0 2 5 0 3 3 1 　 　 为 落 实 深 入 贯 彻 中 央 八 项 规 定 精 神 学 习 教 育 部 署 要 求 ， 根 据 集 团 党 委 工 作 安 排 ， 3 月 2 4 日 至 2 7 日 ， 集 团 党 . . . 奚 正 平 董 事 长 赴 苏 州 力 神 开 展 工 作 调 研 2 0 2 5 0 3 3 1 奚 正 平 董 事 长 拜 会 江 苏 省 委 副 书 记 、 省 长 许 昆 林 2 0 2 5 0 3 3 1 中 国 诚 通 团 委 开 展 “ 春 暖 衣 生 · 青 力 焕 新 ” 志 愿 捐 赠 活 动 2 0 2 5 0 3 2 7 中 国 诚 通 召 开 世 界 一 流 法 治 企 业 建 设 试 点 工 作 推 进 会 暨 “ 制 度 . . . 2 0 2 5 0 3 2 5 奚 正 平 董 事 长 会 见 十 堰 市 市 长 王 永 辉 2 0 2 5 0 3 2 5 更 多 > > 专 题 专 栏 更 多 > > 经 营 业 务 业 务 入 口 司 库 建 设 资 产 业 务 负 债 业 务 中 间 业 务 创 新 业 务 中 国 诚 通 控 股 集 团 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 国 诚 通 ” 或 “ 集 团 ” ） 全 面 贯 彻 党 中 央 、 国 务 院 的 决 策 部 署 ， 落 实 国 资 委 《 关 于 推 动 中 央 企 业 加 快 司 库 体 系 建 设 进 一 步 加 强 资 金 管 理 的 意 见 》 ， 积 极 开 展 司 库 体 系 建 设 。 集 团 定 位 资 本 运 营 全 球 型 司 库 ， 坚 持 集 团 和 “ 4 + 1 ” 板 块 双 层 推 动 ， 规 划 建 设 集 团 司 库 统 筹 金 融 资 源 配 置 、 财 务 公 司 协 同 内 部 资 金 融 通 、 通 过 境 外 财 资 中 心 支 持 境 外 资 金 运 营 的 司 库 运 营 体 系 ， 横 向 打 通 账 户 管 理 等 1 1 项 运 营 功 能 ， 纵 向 覆 盖 集 团 全 级 次 企 业 ， 整 合 业 财 资 源 ， 有 效 管 控 风 险 ， 科 学 支 撑 决 策 ， 对 标 开 展 世 界 一 流 企 业 建 设 . . . 查 看 更 多 > > 【 信 贷 业 务 】 1 、 流 动 资 金 贷 款 ： 财 务 公 司 向 集 团 及 所 出 资 企 业 发 放 的 ， 用 于 日 常 经 营 周 转 的 本 外 币 贷 款 。 2 、 固 定 资 产 贷 款 ： 财 务 公 司 向 集 团 及 所 出 资 企 业 发 放 的 ， 用 于 固 定 资 产 投 资 的 贷 款 。 3 、 项 目 贷 款 ： 为 集 团 及 所 出 资 企 业 提 供 的 ， 主 要 用 于 投 资 建 设 大 型 生 产 装 置 、 基 础 设 施 等 项 目 ， 并 以 项 目 未 来 收 益 和 资 产 为 融 资 基 础 的 融 资 服 务 。 4 、 并 购 贷 款 ： 为 集 团 及 所 出 资 企 业 通 过 受 让 现 有 股 权 、 认 购 新 增 股 权 ， 或 收 购 资 产 、 承 接 债 务 等 方 式 以 实 现 合 并 或 实 际 控 制 已 设 立 并 持 续 经 营 的 目 标 企 业 或 资 产 的 交 易 行 为 。 5 、 银 团 贷 款 ： 为 集 团 及 所 出 . . . 查 看 更 多 > > 【 活 期 存 款 】 不 规 定 存 款 期 限 ， 可 以 随 时 存 取 的 款 项 ； 是 对 公 存 款 的 主 要 存 款 品 种 ， 是 集 团 及 出 资 企 业 办 理 支 付 结 算 的 主 要 来 源 。 存 款 利 率 低 ， 流 动 性 高 。 按 季 计 息 ， 每 季 度 末 2 0 日 为 结 息 日 。 【 协 定 存 款 】 集 团 及 出 资 企 业 与 财 务 公 司 签 订 《 诚 通 财 务 有 限 责 任 公 司 人 民 币 协 定 存 款 合 同 》 ， 共 同 遵 守 约 定 的 存 款 期 限 ， 并 按 约 定 在 确 定 的 结 算 账 户 保 留 基 本 存 款 额 度 ， 对 超 过 基 本 存 款 额 度 的 存 款 按 照 财 务 公 司 执 行 的 协 定 存 款 利 率 计 付 利 息 的 一 种 人 民 币 存 款 。 查 看 更 多 > > 【 账 户 管 理 】 集 团 及 出 资 企 业 可 在 财 务 公 司 开 设 人 民 币 及 外 汇 账 户 ， 开 户 时 提 交 必 要 的 开 户 资 料 ， 外 汇 账 户 还 需 提 供 国 家 外 汇 管 理 局 核 发 的 《 开 立 外 汇 账 户 批 准 书 》 。 原 则 上 每 个 企 业 只 能 开 设 一 个 结 算 户 。 【 付 款 业 务 】 在 财 务 公 司 开 立 资 金 结 算 账 户 的 客 户 向 商 业 银 行 账 户 支 付 款 项 的 资 金 支 付 结 算 。 付 款 方 式 分 为 拨 付 、 代 理 支 付 。 查 看 更 多 > > 【 顾 问 业 务 】 信 用 鉴 证 ： 财 务 公 司 根 据 集 团 及 所 出 资 企 业 申 请 , 为 成 员 企 业 提 供 其 在 存 款 、 结 算 、 担 保 、 承 诺 、 信 用 证 以 及 保 函 等 事 项 的 真 实 、 合 法 的 书 面 证 明 文 件 。 财 务 顾 问 ： 财 务 公 司 为 集 团 及 所 出 资 企 业 投 融 资 、 资 本 运 作 、 资 产 管 理 、 负 债 管 理 等 方 面 提 供 咨 询 、 分 析 和 方 案 设 计 服 务 的 业 务 ， 包 括 投 融 资 顾 问 、 债 务 融 资 工 具 发 行 顾 问 、 资 产 管 理 顾 问 、 债 务 管 理 顾 问 、 资 产 重 组 顾 问 、 企 业 常 年 财 务 顾 问 等 。 查 看 更 多 > > 资 金 管 理 新 系 统 中 国 诚 通 司 库 信 息 系 统 市 场 数 据 更 多 > > 基 准 利 率 历 史 数 据 调 整 日 期 1 年 期 存 款 基 准 利 率 1 年 期 贷 款 基 准 利 率 2 0 1 5 1 0 2 4 1 . 5 0 % 4 . 3 5 % 2 0 1 5 0 8 2 6 1 . 7 5 % 4 . 6 0 % 2 0 1 5 0 6 2 8 2 . 0 0 % 4 . 8 5 % 2 0 1 5 0 5 1 1 2 . 2 5 % 5 . 1 0 % 2 0 1 5 0 3 0 1 2 . 5 0 % 5 . 3 5 % 2 0 1 4 1 1 2 2 2 . 7 5 % 5 . 6 0 % 1 . 7 8 0 0 1 . 8 3 1 0 1 . 9 5 6 0 1 . 9 7 2 0 2 . 0 2 7 0 2 . 0 5 3 0 2 . 0 8 6 0 2 . 1 0 8 0 宣 传 视 频 更 多 > > / c t c w / r e s o u r c e / c m s / 2 0 2 4 / 0 9 / i m g _ p c _ s i t e / 2 0 2 4 0 9 2 9 1 4 4 1 2 5 5 7 2 7 4 . p n g 服 务 客 户 中 国 国 有 企 业 结 构 调 整 基 金 股 份 有 限 公 司 中 国 纸 业 投 资 有 限 公 司 中 国 诚 通 东 方 资 产 经 营 管 理 公 司 中 国 诚 通 国 际 贸 易 有 限 公 司 诚 通 人 力 资 源 有 限 公 司 中 国 诚 通 金 属 ( 集 团 ) 公 司 监 管 单 位 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 人 民 银 行 国 家 金 融 监 督 管 理 总 局 国 家 外 汇 管 理 局 中 国 财 务 公 司 协 会 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 中 华 人 民 共 和 国 审 计 署 法 律 声 明 | 网 站 地 图 | 人 才 招 聘 | 联 系 我 们 | 下 载 中 心 | 意 见 建 议 | 集 团 网 站 群 邮 箱 ： c h e n g t o n g c w @ c c t f n . c n 电 话 ： 0 1 0 8 3 2 7 8 1 8 0 传 真 ： 0 1 0 8 3 2 7 8 1 2 2 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 丙 1 2 号 院 2 号 楼 6 层 6 0 1 室 6 3 2 室 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