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1 1 4 . 2 8 % 立 即 购 买 我 要 定 投 热 销 基 金 全 部 基 金 指 数 基 金 股 票 基 金 货 币 基 金 混 合 基 金 E T F F O F 债 券 基 金 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 / 7 日 化 收 益 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 北 交 所 精 选 两 年 定 开 混 合 发 起 A 2 0 2 5 0 5 1 6 2 . 1 9 7 1 2 . 1 9 7 1 0 . 7 1 % 6 9 . 3 9 % 3 3 . 7 8 % 1 1 9 . 7 1 % R 4 定 投 泰 康 新 机 遇 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 8 3 3 1 . 5 5 0 3 0 . 4 9 % 2 . 3 4 % 1 . 0 7 % 5 3 . 9 4 % R 3 定 投 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 8 4 4 1 . 6 8 4 4 0 . 0 0 % 3 . 0 1 % 1 . 1 0 % 6 8 . 4 4 % R 3 定 投 泰 康 均 衡 优 选 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 3 2 9 1 . 5 3 2 9 0 . 2 9 % 6 . 4 4 % 1 . 9 4 % 5 2 . 9 1 % R 3 定 投 泰 康 策 略 优 选 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 7 5 5 2 2 . 1 6 1 3 1 . 2 0 % 8 . 9 3 % 9 . 2 8 % 1 2 3 . 0 3 % R 3 定 投 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 8 4 9 1 . 5 8 4 9 0 . 0 5 % 2 . 5 8 % 1 . 4 6 % 5 8 . 4 9 % R 3 定 投 泰 康 沪 港 深 精 选 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 0 3 8 1 . 4 2 9 8 0 . 8 0 % 1 4 . 2 8 % 1 5 . 1 0 % 4 4 . 2 9 % R 3 定 投 泰 康 丰 盈 债 券 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 8 8 8 1 . 3 8 8 8 0 . 0 6 % 4 . 0 8 % 1 . 9 5 % 3 8 . 8 5 % R 2 定 投 泰 康 稳 健 增 利 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 4 3 5 3 1 . 4 3 5 3 0 . 0 2 % 2 . 9 4 % 0 . 6 3 % 4 3 . 5 3 % R 2 定 投 基 金 名 称 净 值 日 期 每 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 薪 意 保 A 类 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 3 2 2 7 1 . 2 2 0 % R 1 定 投 泰 康 薪 意 保 B 类 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 3 8 8 6 1 . 4 6 3 % R 1 定 投 泰 康 薪 意 保 C 类 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 3 2 2 6 1 . 2 2 0 % R 1 定 投 泰 康 薪 意 保 E 类 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 3 2 2 7 1 . 2 1 9 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 6 4 7 2 1 . 4 8 0 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 B 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 7 1 5 5 1 . 7 5 0 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 7 1 5 4 1 . 7 5 0 % R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 D 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 6 4 8 8 1 . 5 0 5 % R 1 定 投 泰 康 薪 意 保 D 类 R 1 定 投 泰 康 现 金 管 家 货 币 E R 1 定 投 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 港 股 通 大 消 费 指 数 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 3 3 2 1 . 1 3 3 2 1 . 2 8 % 2 7 . 9 7 % 2 1 . 2 8 % 1 3 . 8 3 % R 4 定 投 泰 康 港 股 通 大 消 费 指 数 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 0 6 5 1 . 1 0 6 5 1 . 2 8 % 2 7 . 5 4 % 2 1 . 2 2 % 1 1 . 1 6 % R 4 定 投 泰 康 香 港 银 行 指 数 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 4 4 3 5 1 . 4 4 3 5 0 . 2 8 % 2 7 . 8 5 % 1 5 . 5 9 % 4 4 . 4 5 % R 4 定 投 泰 康 香 港 银 行 指 数 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 4 1 7 4 1 . 4 1 7 4 0 . 2 8 % 2 8 . 1 2 % 1 5 . 4 2 % 4 1 . 8 4 % R 4 定 投 泰 康 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 5 9 8 0 . 9 5 9 8 0 . 4 7 % 8 . 0 7 % 0 . 1 2 % 4 . 0 2 % R 3 定 投 泰 康 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 4 1 2 0 . 9 4 1 2 0 . 4 6 % 7 . 6 4 % 0 . 2 9 % 5 . 8 8 % R 3 定 投 泰 康 中 证 5 0 0 E T F 联 接 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 1 7 2 0 . 9 1 7 2 0 . 1 7 % 6 . 7 9 % 0 . 5 6 % 8 . 3 4 % R 3 定 投 泰 康 中 证 5 0 0 E T F 联 接 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 1 0 6 0 . 9 1 0 6 0 . 1 6 % 6 . 7 4 % 0 . 5 4 % 9 . 0 0 % R 3 定 投 泰 康 中 证 科 创 创 业 5 0 指 数 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 3 2 7 0 . 9 3 2 7 0 . 3 3 % 1 3 . 5 4 % 4 . 7 6 % 7 . 2 3 % R 3 定 投 泰 康 中 证 科 创 创 业 5 0 指 数 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 2 5 5 0 . 9 2 5 5 0 . 3 4 % 1 3 . 0 9 % 4 . 9 0 % 7 . 9 5 % R 3 定 投 泰 康 中 证 5 0 0 指 数 增 强 发 起 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 4 9 0 1 . 0 4 9 0 0 . 2 1 % 5 . 6 0 % 0 . 8 3 % 4 . 9 7 % R 3 定 投 泰 康 中 证 5 0 0 指 数 增 强 发 起 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 4 1 6 1 . 0 4 1 6 0 . 2 0 % 5 . 1 7 % 0 . 6 7 % 4 . 2 3 % R 3 定 投 泰 康 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 发 起 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 9 8 2 1 . 0 9 8 2 0 . 0 5 % 1 4 . 3 0 % 5 . 2 8 % 9 . 7 7 % R 3 定 投 泰 康 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 发 起 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 9 1 3 1 . 0 9 1 3 0 . 0 5 % 1 3 . 8 4 % 5 . 1 1 % 9 . 0 8 % R 3 定 投 泰 康 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 2 9 8 1 . 0 2 9 8 0 . 0 0 % 2 . 0 5 % 0 . 5 9 % 2 . 9 6 % R 1 定 投 泰 康 医 疗 健 康 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 9 7 4 0 . 9 9 7 4 0 . 9 0 % 1 . 6 0 % 1 . 5 8 % 0 . 0 3 % R 4 定 投 泰 康 医 疗 健 康 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 9 2 5 0 . 9 9 2 5 0 . 9 0 % 1 . 9 7 % 1 . 4 2 % 0 . 4 6 % R 4 定 投 泰 康 中 债 0 3 年 政 策 性 金 融 债 指 数 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 2 5 9 1 . 0 3 1 0 0 . 0 1 % 2 . 9 9 % 0 . 2 4 % 3 . 0 9 % R 2 定 投 泰 康 中 债 0 3 年 政 策 性 金 融 债 指 数 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 2 9 4 1 . 0 2 9 4 0 . 0 2 % 2 . 8 3 % 0 . 1 9 % 2 . 9 3 % R 2 定 投 泰 康 红 利 低 波 E T F 联 接 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 0 7 1 . 0 6 0 7 0 . 6 0 % 6 . 0 7 % 6 . 0 7 % 6 . 0 7 % R 3 定 投 泰 康 红 利 低 波 E T F 联 接 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 0 2 1 . 0 6 0 2 0 . 6 0 % 6 . 0 2 % 6 . 0 2 % 6 . 0 2 % R 3 定 投 泰 康 中 证 A 5 0 0 E T F 联 接 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 6 8 6 0 . 9 6 8 6 0 . 4 6 % 3 . 0 6 % 0 . 3 1 % 3 . 0 6 % R 3 定 投 泰 康 中 证 A 5 0 0 E T F 联 接 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 6 7 5 0 . 9 6 7 5 0 . 4 5 % 3 . 1 7 % 0 . 2 4 % 3 . 1 7 % R 3 定 投 泰 康 中 证 A 5 0 0 E T F 联 接 Y 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 7 3 1 0 . 9 7 3 1 0 . 4 5 % 0 . 0 1 % 0 . 3 1 % 0 . 0 1 % R 3 定 投 泰 康 中 债 1 5 年 政 策 性 金 融 债 指 数 A 2 0 2 5 0 5 1 6 0 . 9 9 9 9 0 . 9 9 9 9 0 . 0 6 % 0 . 0 2 % 0 . 0 2 % 0 . 0 2 % R 2 定 投 泰 康 中 债 1 5 年 政 策 性 金 融 债 指 数 C 2 0 2 5 0 5 1 6 0 . 9 9 9 8 0 . 9 9 9 8 0 . 0 7 % 0 . 0 3 % 0 . 0 3 % 0 . 0 3 % R 2 定 投 泰 康 蓝 筹 优 势 股 票 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 7 6 6 0 . 9 7 6 6 0 . 0 9 % 2 . 3 3 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7 7 0 0 . 0 6 % 2 . 2 8 % 1 . 3 4 % 5 . 9 6 % R 3 定 投 泰 康 新 回 报 A 类 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 2 6 1 1 . 5 2 6 1 0 . 4 5 % 5 . 6 1 % 7 . 4 3 % 5 2 . 6 1 % R 3 定 投 泰 康 新 回 报 C 类 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 4 9 4 8 1 . 4 9 4 8 0 . 4 5 % 5 . 1 9 % 7 . 2 6 % 4 9 . 4 8 % R 3 定 投 泰 康 安 泰 回 报 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 2 9 3 1 . 5 2 9 3 0 . 1 9 % 0 . 7 8 % 0 . 6 3 % 5 2 . 9 3 % R 3 定 投 泰 康 沪 港 深 精 选 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 0 3 8 1 . 4 2 9 8 0 . 8 0 % 1 4 . 2 8 % 1 5 . 1 0 % 4 4 . 2 9 % R 3 定 投 泰 康 金 泰 3 月 定 开 混 合 2 0 2 5 0 5 1 6 1 . 4 1 1 7 1 . 4 1 1 7 0 . 0 9 % 3 . 2 9 % 1 . 1 1 % 4 1 . 1 7 % R 3 定 投 泰 康 恒 泰 回 报 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 2 2 1 . 4 0 0 2 0 . 0 7 % 3 . 6 0 % 1 . 2 0 % 4 4 . 2 1 % R 3 定 投 泰 康 恒 泰 回 报 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 0 4 6 1 . 4 5 7 9 0 . 0 6 % 3 . 4 9 % 1 . 1 5 % 4 9 . 9 7 % R 3 定 投 泰 康 景 泰 回 报 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 7 2 2 2 1 . 7 2 2 2 0 . 2 2 % 4 . 1 1 % 1 . 9 4 % 7 2 . 2 0 % R 3 定 投 泰 康 景 泰 回 报 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 9 0 5 1 . 6 9 0 5 0 . 2 1 % 3 . 7 9 % 1 . 8 1 % 6 9 . 0 3 % R 3 定 投 泰 康 颐 年 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 5 4 6 1 . 3 5 4 6 0 . 0 1 % 2 . 8 9 % 0 . 9 5 % 3 5 . 3 7 % R 3 定 投 泰 康 颐 年 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 2 3 6 1 . 3 2 3 6 0 . 0 1 % 2 . 5 9 % 0 . 8 3 % 3 2 . 2 8 % R 3 定 投 泰 康 颐 享 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 5 6 4 1 . 3 5 6 4 0 . 0 6 % 2 . 4 6 % 0 . 3 2 % 3 5 . 6 3 % R 3 定 投 泰 康 颐 享 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 2 6 9 1 . 3 2 6 9 0 . 0 5 % 2 . 1 5 % 0 . 4 4 % 3 2 . 6 8 % R 3 定 投 泰 康 弘 实 3 月 定 开 混 合 2 0 2 5 0 5 1 6 0 . 9 3 6 4 1 . 5 7 9 0 0 . 2 1 % 2 . 3 8 % 0 . 1 6 % 4 6 . 8 1 % R 3 定 投 泰 康 产 业 升 级 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 7 1 4 1 1 . 8 8 4 3 0 . 4 1 % 7 . 7 5 % 4 . 0 1 % 8 7 . 3 5 % R 3 定 投 泰 康 产 业 升 级 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 5 4 8 1 . 8 2 2 8 0 . 4 1 % 7 . 2 1 % 3 . 8 1 % 8 0 . 8 7 % R 3 定 投 泰 康 招 泰 尊 享 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 4 8 7 1 . 1 4 8 7 0 . 1 0 % 3 . 3 9 % 0 . 7 1 % 1 4 . 9 7 % R 3 定 投 泰 康 招 泰 尊 享 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 3 1 6 1 . 1 3 1 6 0 . 1 0 % 3 . 0 8 % 0 . 5 9 % 1 3 . 2 6 % R 3 定 投 泰 康 申 润 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 0 2 0 1 . 1 0 2 0 0 . 0 5 % 0 . 3 0 % 0 . 3 0 % 1 0 . 2 0 % R 3 定 投 泰 康 申 润 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 7 0 9 1 . 0 7 0 9 0 . 0 5 % 0 . 8 2 % 0 . 5 3 % 7 . 0 9 % R 3 定 投 泰 康 科 技 创 新 一 年 定 开 混 合 2 0 2 5 0 5 1 6 0 . 9 1 7 4 0 . 9 1 7 4 0 . 4 1 % 6 . 4 9 % 0 . 7 7 % 8 . 5 8 % R 3 定 投 泰 康 创 新 成 长 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 1 3 7 0 . 9 1 3 7 0 . 4 3 % 6 . 7 4 % 2 . 7 7 % 8 . 8 3 % R 3 定 投 泰 康 创 新 成 长 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 8 9 2 2 0 . 8 9 2 2 0 . 4 3 % 6 . 2 1 % 2 . 5 8 % 1 0 . 9 7 % R 3 定 投 泰 康 优 势 企 业 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 6 5 5 3 0 . 6 5 5 3 0 . 0 0 % 3 . 7 9 % 0 . 5 0 % 3 4 . 4 9 % R 3 定 投 泰 康 优 势 企 业 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 6 4 1 0 0 . 6 4 1 0 0 . 0 0 % 4 . 2 7 % 0 . 7 0 % 3 5 . 9 2 % R 3 定 投 泰 康 品 质 生 活 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 2 2 2 5 1 . 2 2 2 5 1 . 1 8 % 9 . 7 3 % 9 . 0 3 % 2 2 . 0 5 % R 3 定 投 泰 康 品 质 生 活 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 9 6 0 1 . 1 9 6 0 1 . 1 7 % 9 . 1 8 % 8 . 8 1 % 1 9 . 4 1 % R 3 定 投 泰 康 合 润 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 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泰 康 新 机 遇 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 8 3 3 1 . 5 5 0 3 0 . 4 9 % 2 . 3 4 % 1 . 0 7 % 5 3 . 9 4 % R 3 定 投 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 8 4 4 1 . 6 8 4 4 0 . 0 0 % 3 . 0 1 % 1 . 1 0 % 6 8 . 4 4 % R 3 定 投 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 7 3 5 1 . 6 7 3 5 0 . 0 0 % 2 . 7 0 % 0 . 9 9 % 5 . 4 3 % R 3 定 投 泰 康 均 衡 优 选 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 3 2 9 1 . 5 3 2 9 0 . 2 9 % 6 . 4 4 % 1 . 9 4 % 5 2 . 9 1 % R 3 定 投 泰 康 均 衡 优 选 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 0 0 9 1 . 5 0 0 9 0 . 2 9 % 5 . 9 1 % 1 . 7 4 % 4 9 . 7 2 % R 3 定 投 泰 康 沪 港 深 价 值 优 选 混 合 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 4 5 0 2 1 . 4 5 0 2 0 . 9 7 % 1 7 . 8 3 % 1 8 . 3 9 % 4 5 . 0 2 % R 3 定 投 泰 康 策 略 优 选 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 7 5 5 2 2 . 1 6 1 3 1 . 2 0 % 8 . 9 3 % 9 . 2 8 % 1 2 3 . 0 3 % R 3 定 投 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 8 4 9 1 . 5 8 4 9 0 . 0 5 % 2 . 5 8 % 1 . 4 6 % 5 8 . 4 9 % R 3 定 投 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 7 7 0 1 . 5 7 7 0 0 . 0 6 % 2 . 2 8 % 1 . 3 4 % 5 . 9 6 % R 3 定 投 泰 康 新 回 报 A 类 2 0 2 5 0 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混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 0 5 0 . 0 5 % 0 . 4 9 % 0 . 3 9 % 4 . 0 5 % R 3 定 投 泰 康 浩 泽 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 0 3 1 . 0 6 0 3 0 . 0 5 % 3 . 4 6 % 0 . 3 9 % 6 . 0 3 % R 3 定 投 泰 康 浩 泽 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 4 3 4 1 . 0 4 3 4 0 . 0 5 % 3 . 0 4 % 0 . 2 4 % 4 . 3 4 % R 3 定 投 泰 康 优 势 精 选 三 年 持 有 期 混 合 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 8 1 2 6 0 . 8 1 2 6 0 . 3 8 % 7 . 8 7 % 4 . 1 1 % 1 8 . 7 8 % R 3 定 投 泰 康 鼎 泰 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 3 4 3 1 . 0 3 4 3 0 . 0 3 % 2 . 5 1 % 0 . 0 1 % 3 . 4 5 % R 3 定 投 泰 康 鼎 泰 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 2 0 2 1 . 0 2 0 2 0 . 0 3 % 2 . 1 0 % 0 . 1 7 % 2 . 0 4 % R 3 定 投 泰 康 招 享 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 7 6 0 1 . 0 7 6 0 0 . 0 1 % 4 . 1 5 % 0 . 2 9 % 7 . 6 0 % R 3 定 投 泰 康 招 享 混 合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 6 3 1 . 0 6 6 3 0 . 0 1 % 3 . 8 3 % 0 . 1 7 % 6 . 6 3 % R 3 定 投 泰 康 招 享 混 合 E 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 6 2 1 . 0 6 6 2 0 . 0 1 % 0 . 2 6 % 0 . 1 6 % 0 . 2 6 % R 3 定 投 泰 康 新 锐 成 长 混 合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 3 0 6 0 . 9 3 0 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泰 康 福 安 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 2 0 2 5 0 5 1 9 0 . 9 9 5 0 0 . 9 9 5 0 0 . 0 4 % 2 . 4 3 % 0 . 4 7 % 0 . 5 0 % R 3 定 投 泰 康 福 安 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 2 0 2 5 0 5 1 9 1 . 0 3 3 2 1 . 0 3 3 2 0 . 0 4 % 2 . 7 3 % 0 . 5 9 % 3 . 3 2 % R 3 定 投 泰 康 养 老 目 标 日 期 2 0 4 0 三 年 持 有 混 合 发 起 （ F O F ） 2 0 2 5 0 5 1 9 0 . 9 9 7 1 0 . 9 9 7 1 0 . 1 0 % 1 . 2 1 % 1 . 1 4 % 0 . 2 9 % R 3 定 投 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 增 长 率 近 1 年 今 年 以 来 成 立 以 来 最 低 申 购 费 率 风 险 等 级 申 购 定 投 泰 康 年 年 红 纯 债 一 年 债 券 2 0 2 5 0 5 1 6 1 . 0 4 5 6 1 . 3 9 7 6 0 . 0 9 % 2 . 6 4 % 0 . 3 4 % 4 5 . 8 7 % R 2 定 投 泰 康 安 惠 纯 债 债 券 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 2 0 5 7 1 . 3 3 2 5 0 . 0 2 % 2 . 6 2 % 0 . 7 4 % 3 6 . 0 2 % R 2 定 投 泰 康 安 惠 纯 债 债 券 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 9 5 2 1 . 2 4 1 7 0 . 0 2 % 2 . 3 1 % 0 . 6 1 % 2 0 . 9 0 % R 2 定 投 泰 康 丰 盈 债 券 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 8 8 8 1 . 3 8 8 8 0 . 0 6 % 4 . 0 8 % 1 . 9 5 % 3 8 . 8 5 % R 2 定 投 泰 康 丰 盈 债 券 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 8 1 8 1 . 3 8 1 8 0 . 0 5 % 3 . 7 6 % 1 . 8 4 % 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堤 ” 2 0 2 5 0 4 2 1 中 国 版 平 准 基 金 横 空 出 世 稳 市 打 出 组 合 拳 2 0 2 5 0 4 2 1 多 维 发 力 稳 市 机 制 建 设 步 入 新 阶 段 2 0 2 5 0 4 2 1 最 新 动 态 提 示 信 息 M o r e + 关 于 谨 防 不 法 分 子 冒 用 “ 泰 康 基 金 ” 名 义 进 行 电 信 网 络 诈 骗 的 声 明 2 0 2 4 1 2 1 8 泰 康 基 金 ： 践 行 商 业 向 善 ， 发 挥 专 业 优 势 提 供 有 温 度 的 金 融 服 务 2 0 2 4 1 2 0 2 泰 康 基 金 ： 坚 持 做 正 确 的 事 ， 用 长 期 主 义 精 神 做 好 投 资 陪 伴 2 0 2 4 0 7 0 2 关 于 谨 防 不 法 分 子 冒 用 “ 泰 康 基 金 ” 名 义 进 行 电 信 网 络 诈 骗 的 声 明 2 0 2 4 0 1 2 2 关 于 不 法 份 子 冒 用 泰 康 资 产 名 义 行 骗 的 严 正 声 明 2 0 2 3 1 2 1 2 M o r e + 因 民 生 银 行 系 统 维 护 ， 泰 康 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 将 临 时 暂 停 直 销 电 子 交 易 系 统 （ 含 网 上 交 易 、 泰 康 保 手 机 客 户 端 、 “ 泰 康 基 金 ” 微 信 公 众 号 等 ， 下 同 ） 泰 康 薪 意 保 货 币 市 场 基 金 快 速 赎 回 业 务 。 一 、 暂 停 时 间 2 0 2 5 年 4 月 2 0 日 0 1 : 0 0 0 5 : 0 0 ， 暂 停 直 销 电 子 交 易 系 统 泰 康 薪 意 保 货 币 市 场 基 金 快 速 赎 回 业 务 ； 若 民 生 银 行 系 统 维 护 提 前 或 推 后 完 成 ， 以 其 系 统 实 际 暂 停 时 间 为 准 ， 恢 复 时 间 不 再 另 行 公 告 。 二 、 暂 停 范 围 本 公 司 直 销 电 子 交 易 系 统 泰 康 薪 意 保 货 币 市 场 基 金 （ A 类 ， 基 金 代 码 ： 0 0 1 4 7 7 ； B 类 ， 基 金 代 码 ： 0 0 1 4 7 8 ） 快 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